Als Medewerker Fondsadministratie ben je verantwoordelijk voor een correcte, tijdige en volledige administratieve verwerking en monitoring van fondsgerelateerde activiteiten binnen een vermogensbeheerorganisatie. Je ondersteunt de dagelijkse operationele processen rondom beleggingsfondsen en draagt zorg voor een betrouwbare financiële administratie en rapportage.
Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en hebt oog voor detail. Je begrijpt het belang van correcte financiële gegevens en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de fondsadministratie.
Naast de werkzaamheden op de fondsenadministratie, vind je het leuk om ok op andere werkzaamheden ingezet te worden als bijvoorbeeld CDD en KYC.
Wat ga je doen?
1. Fondsadministratie
Verwerken en controleren van financiële transacties binnen beleggingsfondsen.
Administratief verwerken van stortingen, onttrekkingen en mutaties.
Bijhouden en controleren van fondsposities en rekeningstanden.
Bewaken van de volledigheid en juistheid van fondsadministraties.
Signaleren en corrigeren van administratieve afwijkingen.
2. Financiële verwerking en reconciliatie
Controleren en aansluiten van administratieve gegevens met bank- en depotgegevens.
Uitvoeren van periodieke aansluitingen (reconciliaties).
Onderzoeken en oplossen van verschillen tussen interne en externe administraties.
Ondersteunen bij de verwerking en controle van fondsresultaten.
3. Rapportages en controles
Opstellen en controleren van periodieke fondsrapportages.
Verzorgen van administratieve overzichten ten behoeve van interne en externe rapportages.
Ondersteunen bij controles en audits.
Bewaken van administratieve procedures en interne richtlijnen
Wat neem je mee?
Je bent nauwkeurig, analytisch, vind werken met cijfers leuk en wilt je graag voor een aantal jaar commiteren aan deze rol. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en je bent tussen de 24 - 40 uur per week beschikbaar.
Interesse of meer informatie? Neem contact op met Nienke via 020 5304380 of reageer via jobs@ts.eu