Junior medewerker beleggingsadministratie

Ik ben op zoek naar een junior medewerker beleggingsadministratie.

Ben jij administratief onderlegd, wil je veel leren en hou je van nauwgezet werken dan is dit jouw baan!

Het doel van je functie is om transacties tijdig en correct te verwerken en de fondsadministratie foutloos bij te houden. Welke taken horen hierbij: 

• Je bent verantwoordelijk voor het gehele orderproces: opstellen, verwerken en controleren.
• Je checkt of de koersen correct zijn.
• Je verzorgt indien nodig betalingen.
• Je stelt de jaarrekeningen op en ondersteunt bij de jaarcontrole.
• Je verzorgt diverse rapportages waaronder financiële rapportages en de rapportages voor de DNB/AFM als toezichthouders.
  

Wat neem je mee:

• Bsc of Msc diploma
• Enige ervaring met het voeren van een administratie of je bent werkzaam geweest in audit / control
• Nederlands is a nice to have

Vind jij het een uitdaging om in de volle breedte ervaring op te doen met dienstverlening aan pensioenfondsen, family offices en vermogensbeheerders? Reageer snel via jobs@ts.eu of bel Nienke voor meer informatie 020 530 4380