Terug naar vacature overzicht

Fund Support & Client Support Senior

DienstverbandAantal uren per weekOpleidingsniveau
-
RegioConsultantReferentie
Noord-HollandNora de Groot3238

Functieomschrijving

Voor een van onze klanten in het centrum van Amsterdam zijn we op zoek naar een Senior Medewerker Fund Support & Client Reporting!

Het ondersteunen van de manager Fund Support & Client Reporting en optreden als de vervanger van manager.

Afdeling Fund Support & Client Reporting

De afdeling Fund Support is verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten van beleggingsfondsen die door worden beheerd.

Deze werkzaamheden houden onder andere in:

  • Controle en het bewaken van correcte intrinsieke waarde berekeningen,
  • Bewaken, en waar nodig opvolgen, dat alle financi?le mutaties tijdig en correct zijn verwerkt,
  • Settlement en betalingsinstructies en de opmaak van de verschillende maandelijkse fonds-, interne en toezichthouders rapportages.

Daarnaast is deze afdeling betrokken in de implementatie van alle fondswijzigingen (fusies, herstructureren, dividenduitkering, prospectuswijziging, publicatie en wijzigingen toezichthouders rapportages).

De afdeling is de spil tussen de interne en externe portefeuille beheerders, juridische afdeling, business risk management, compliance, finance en de verschillende externe service providers (custodian, fondsen administrateur, bewaarder, toezichthouder en dataproviders).

De afdeling Client Reporting is verantwoordelijk voor de maandelijkse verwerking/afrekening van de vergoedingen (bv beheervergoeding, bewaarloon, transactie kosten, enz) voor de bank, cli?ntenrapportages, opmaak reconciliaties en controle sanctielijsten. Ook is deze afdeling verantwoordelijk voor de jaarlijkse renseignering en fiscaal jaaroverzicht van de bank.

De afdeling is hiervoor in contact met de verschillende afdelingen van de bank (Operations van de bank, IT, Finance, Compliance en de Front Office) zo ook met de Belastingdienst.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de Senior

  • Identificeren, vertalen en uitwerken (van wijzigingen) van AIFMD en relevante wet- en regelgeving die relevant zijn voor de correcte uitvoer van de werkzaamheden.
  • Doorvoeren en bewaken van een effectief en effici?nt raamwerk van controles en uitvoer van processen met inachtneming van de risk appetite van de organisatie
  • Het periodiek bijwerken van procesbeschrijvingen en procedures als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, fondswijzigingen, interne processen en beleidsmaatregelen
  • Participeren in bedrijfs-brede projecten en/of veranderingsprocessen en bijdragen aan het identificeren, uitwerken en implementeren, in samenwerking met interne en externe stakeholders, van de benodigde acties ten aanzien van fondswijzigingen en relevante rapportages (toezichthouder, wet- en regelgeving en renseignering)
  • Periodiek overleg / review met service providers
  • Periodiek SLA, KPI en SOC report review
  • Ondersteunen en vervanging van de manager
  • Opstellen (ad-hoc) rapportages voor de directie, toezichthouders, interne cli?nten en

 

Kennis en ervaring

  • HBO werk- en denkniveau aangevuld met tenminste 3 jaar relevante ervaring
  • Kennis van AIFMD, veranderingstrajecten fondsstructuren en fondsenadministratie
  • Hands-on benadering en is in staat onder druk tijdig te leveren
  • Bovengemiddelde kennis van excel, basis VBA is een pr?
  • Affiniteit met cijfers
  • Helicopter view, is in staat om verbanden te leggen/te overzien, onderscheid in hoofden bijzaken en de vertaalslag naar de benodigde acties
  • Goede beheersing van het Nederlands en Engels (lezen en schrijven) teneinde fondsdocumenten mede te kunnen opstellen en te kunnen communiceren met onder meer collega's en service providers

Heb je interesse, stuur je cv naar jobs@ts.eu. Heb je nog vragen, bel 020-5304380 en vraag naar Nora de Groot of Waheba Batou.

Reageer via e-mail  Direct inschrijven