Terug naar vacature overzicht

Fund Accountant

Functieomschrijving

Wij zijn opzoek naar junior / starters die vloeiend Nederlands spreken. Wil je een start maken in de financiele sector dan hebben wij verschillende mogelijkheden waaronder deze hieronder als Junior Fund accountant.

In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en institutionele beleggers.

• Verwerken van transacties om de offici?le fondswaarde (NAV) te berekenen;
• Verwerken van toe- en uittredingen van investeerders;
• Verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
• Opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
• Fungeren als aanspreekpunt bij financi?le vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors;
• Meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.  

Jouw profiel

• Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond;
• Je hebt affiniteit met de financi?le wereld en interesse in beleggen;
• Je hebt ervaring met Microsoft Office en met name Excel;
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels;
• Je hebt talent voor cijfers en een sterk analytisch vermogen.

• Flexibele werktijden (+/- 40 uur per week);
• Een salaris tussen ? 2.700 en ? 4.000,- per maand en een marktconforme bonusstructuur; (salaris is afhankelijk van ervaring)
• Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;

Ben je geintresseerd stuur dan je cv naar Jobs@ts.eu of je kan contact opnemen met Senior Consultant Waheba Batou op 020 530 4380