Terug naar vacature overzicht

Fund operations specialist

Functieomschrijving

Als Fund Operations Specialist ben je primair verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden die betrekking hebben op alle operationele en financi?le aspecten aangaande beleggingsfondsen die gemanaged worden en aangeboden worden aan de klanten. 

Kerntaken en verantwoordelijkheden

• Key is het op dag-basis uitvoeren van en toezicht houden op alle relevante controles op het werk van de Fund Administrator. Deze levert in de ochtend de Net Asset Value (NAV) per fonds aan de vermogensbeheerder. De Fund Operations Specialist controleert deze NAV met inzet van services (waardering) van een derde partij, voert plausibiliteitscontroles uit en stemt de resultaten met de verantwoordelijke portfolio managers van de fondsen af. Eventuele correcties op de NAV worden gecommuniceerd aan de Fund Administrator.
• Continu kunnen inspelen op veranderingen in de fondsen voortkomend uit Portfolio Management, Trading, Research en Commercie.
• Weten te realiseren en implementeren binnen de UCITS en AIF regelgeving.
• Het leiden van strategische projecten en verbeterinitiatieven behoren tot je kerntaken.
• Naast de dagelijkse werkzaamheden heb je een belangrijke rol op het gebied van riskmanagement, audits alsmede het monitoren van de kwaliteit die de serviceproviders aan de vermogensbeheerder leveren.

 Wat neem je mee

• WO
• 3-5 jaar ervaring op het gebied van Treasury, Settlements, Custody chain & Transfer Agents

Voor meer informatie neem contact op met Nienke 020 5304380

Direct reageren kan ook via jobs@ts.eu