Terug naar vacature overzicht

Accounting and Reporting Medior

DienstverbandAantal uren per weekOpleidingsniveau
Vast & Tijdelijk dienstverband40 - 40HBO
RegioConsultantReferentie
Noord-HollandDebbie Bouguenon3224

Functieomschrijving

Voor een internationale bank in Amsterdam zijn we op zoek naar een Medior Accounting & Financial Reporting Medewerker. Interesse? Reageer snel via de website!

Je zult in deze positie rapporteren aan het Hoofd Accounting en Financial Reporting.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Tijdige, nauwkeurige en volledige boekhouding en financi?le rapportage aan de klanten
  • Het maandelijks en jaarlijks afsluiten van grootboekadministraties en de controle, afstemming en analyse daarvan
  • Het opstellen van periodieke financi?le rapportages ten behoeve van verschillende opdrachtgevers (Dutch GAAP en IFRS) en toezichthouders (MER/MESRAP rapportage)
  • Opstellen van (half)jaarrekeningen van beleggingsfondsen conform Dutch GAAP
  • Beoordelen van de consistentie van de verschillende interne en externe financi?le rapportages
  • Om systemen en processen te onderhouden en te ontwikkelen, zorgend voor de juiste balans tussen controle en effici?ntie
  • Bijdragen aan het beheersen van operationele risico's en interne controle
  • Meewerken aan verbeterprojecten, bijvoorbeeld procesoptimalisaties en het beschrijven van administratieve processen en procedures
  • Doorvoeren van veranderingen in processen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, wensen van opdrachtgevers of nieuwe opdrachtgevers.

De vereisten:

  • Bachelor of Universitair diploma in Accounting, Economie of gelijkwaardig
  • 3 tot 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de financi?le dienstverlening
  • Kennis en ervaring in Accounting en Financi?le rapportage 
  • Kennis en begrip van het opstellen van jaarrekeningen in overeenstemming met Dutch GAAP (specifiek RJ 610 en 615) en IFRS (specifiek IAS32/39 en IFRS9) 
  • Kennis en begrip van relevante wet- en regelgeving zoals fiscale regelgeving, MER/MESRAP, Solvency II en AIFMD 
  • Geavanceerde MS Excel-vaardigheden en goede algemene IT-vaardigheden 
  • Ervaring met SimCorp Dimension of Multifonds 
  • Uitstekende beheersing van zowel Nederlands als vloeiend Engels, zowel mondeling als schriftelijk

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Debbie Bouguenon, Sr Consultant.

Total Solutions is een recruiment professional met een specialisme in finance.

T: +31 (0)20 530 4380

E: debbie@ts.eu

W: www.ts.eu

Reageer via e-mail  Direct inschrijven