Fondsadministrateur

Als Fondsadministrateur ben je verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afhandeling van de volledige fondsadministratie. Ben jij onze nieuwe collega?

Een greep uit het takenpakket

Je bent verantwoordelijk voor het gehele orderproces: opstellen, verwerken en controleren.
Je berekent de koersen van de Meesman Beleggingsfondsen.
Je verzorgt de betalingen.
Je stelt de jaarrekeningen op en ondersteunt bij de jaarcontrole.
Je verzorgt diverse rapportages waaronder financiële rapportages en de rapportages voor de DNB/AFM als toezichthouders.

Het doel van je functie is om de klantopdrachten tijdig en correct te verwerken en de fondsadministratie tiptop in orde te houden.

Checklist, zoeken wij jou?

Ik beschik over HBO of WO werk- en denkniveau
Ik hou van werken met cijfers en ben zeer nauwkeurig (en kan ook al wat succesverhalen delen)
Ik heb ervaring met Excel of ben bereid mij dit eigen te maken
Ik weet van aanpakken binnen een breed takenpakket
Ik ben geïnteresseerd in indexbeleggen en wil me verder in de materie verdiepen
Ik ben minimaal 24 uur in de week beschikbaar en ben hierin enigszins flexibel

Interesse of meer informatie? Bel Nienke op 0205304380 of reageer direct via jobs@ts.eu