Financieel Administrateur

Wij zijn opzoek naar een Financieel Administrateur die vloeiend Nederlands spreekt. De functie is zeer veelzijdig naast de rapportages heb je de verantwoordelijkheid over een aantal checks.

Als Financieel Administrateur ben jij verantwoordelijk voor alle cijfermatige opleveringen aan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, (Nederlands) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en toezichthoudende instanties. Jij zorgt dat de periodieke berekening van de offici?le fondswaarde (NAV) tijdig en correct is.

Functie omschrijving:

• Bijhouden van de administraties van onze pensioenfondsen, vastgoedfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
• Controleren en bewaken van de juistheid van intrinsieke fondswaarde (NAV) berekeningen;
• Verzorgen/controleren van rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de DNB en AFM;
• Onderhoud/opzet van onder andere SLA, KPI en ISAE3402 rapportages;
• Opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
• Fungeren als aanspreekpunt bij financi?le vraagstukken van onze klanten;

Dit ben jij:

• Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie in de financiele sector;
• Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau. Een afgeronde HBO opleiding is een pre
• Kennis van Multivers Unit4 en, of Proquro is een pre
• Je hebt in hoge mate affiniteit met cijfers;
• Je hebt zeer goede communicatieve eigenschappen in woord en schrift zowel in het Nederlands als in het Engels;

Dit bieden wij

• Flexibele werktijden (32- 40 uur per week)
• Hybride: flexibel met vanuit huis werken
• Een salaris marktconform en een bonusstructuur
• Opleidingsbudget

Ben je geintresseerd stuur dan je cv naar Jobs@ts.eu of je kan contact opnemen met Senior Consultant Waheba Batou op 020 530 4380