Fund Support Medewerker - Amsterdam
Wat ga je doen!
Bewaken en bijwerken van de administratie van huisfondsen die worden beheerd
Dit houdt in het controleren en vastleggen van mutaties uitgevoerd voor de funds, alsmede het controleren van dagelijkse intrinsieke waarde berekeningen en toezichthouders rapportages die door externe partij wordt opgeleverd, reconciliaties met externe bewaarders, en waar nodig acties nemen zodanig dat correcte prijzen en rapportages van de huisfondsen juist en tijdig worden gepubliceerd.
Resultaatgebieden
Fund Accounting
- Controleren en vastleggen van mutaties in de fondsen
- Controleren van diverse berekeningen, posities en betalingen, zodanig dat de informatie per fund accuraat is.
Kernactiviteiten (voorbeelden):
- Controleren van de correcte verwerking transacties
- Monitoren en opvolgen van lopende trade settlements, corporate actions en betalingen aan investeerders
- Reconciliatie van posities en 'cash balances' in het intern systeem
Fund reporting
- Opstellen en controleren van interne overzichten en rapportages ten behoeve van de fund managers, alsmede controleren van fund rapportages gemaakt door externen
Kernactiviteiten (voorbeelden):
- Opstellen van fund informatie zoals factsheets, maandstaten
- Controleren van toezichthoudersrapportages (MER, MESRAP en AIFMD)
- Opstellen van diverse (ad hoc) overzichten ten behoeve van management
- Publiceren van alle fund informatie op relevante website
Inrichting administratieve systemen, processen en procedures
- Mede bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie en het beheer van interne systemen, processen en procedures, zodanig dat de fund support systemen en processen effectief zijn ingericht.
Kernactiviteiten (voorbeelden):
- Identificeren en analyseren van verbetermogelijkheden in systemen
- Bijdrage leveren aan projecten
Compliance en Risico management
- Analyseren van veranderingen/boekingen in de fondsen in de context van het identificeren van risico's op de juistheid, betrouwbaarheid in rapportage of prijzen van de fondsen.
Kernactiviteiten (voorbeelden):
- Signaleren van (mogelijke) problemen
- Analyseren van veranderingen in systemen, processen en procedures op mogelijke risico's
Kennis en ervaring
- HBO werk- en denkniveau aangevuld met ca. 3 jaar relevante ervaring
- Kennis van algemene accounting principes en financi?le instrumenten
- Kennis van back office activiteiten van en bank is een pre
- Ervaring met Bloomberg
- Bovengemiddelde kennis van excel
- Gemiddeld 3 keer per 2 weken om 7u beginnen
- Nederlandse taal : C1 niveau
- Engelse taal: C1 niveau
Overige informatie:
- 40 uur per week
- Werken volgens indeling rooster (7 u - 15.30 of 8.30 - 17u).
- Hybride werken : 60% kantoor - 40% thuis (volgens rooster)
- Sporten op werk (gedeeltelijk gesponsord door de werkgever)
Lijkt deze functie je interessant, stuur je cv naar jobs@ts.eu. Voor meer informatie kan je contact opnemen met via 020-5304380
