Senior Investment Controller

Gezocht - een ervaren Senior Investment die zorg draagt voor de correcte beleggingsadministratie, mentor wil zijn voor de junior controllers en secretaris is van het Waarderingscomit?.  

Een kort overzicht van je taken:

• Zorg voor de beleggingsadministratie (portefeuillewaarderingen, grootboek, kosten, NAV, btw)
• Beheren van het Waarderingsbeleid en het Kostenverwerkingsbeleid; je bent de secretaris van het Waarderingscomit? en voorzitter van de Waarderingswerkgroep;
• Deelnemen in projecten, onder meer met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel;
• Onderhouden van een nauwe band en samenwerking met afdelingen als Reporting, Finance, Client Management maar ook met de externe accountant;
• Sparringpartner van het lijnmanagement.
  

Jouw profiel
Je hebt tussen de 5 en 10 jaar ervaring binnen accountancy (met kennis van vermogensbeheer) of vermogensbeheer. Het grootboek, fondsenadmministratie en waarderingen ken je van haver tot gort. Tevens ben je communictaief sterk en kan je je mening helder en duidelijk verwoorden. Je vindt het leuk om mentor te zijn voor junior collega's. Wat neem je mee aan kwalificaties:

• Afgeronde wo-opleiding (RA of RC is een pre);
• Ervaring met gesprekken voeren met de accountant omtrent het jaarwerk en ISAE 3402 type II certificering;
• Actieve houding in risico- en incidentensignalering en afhandeling;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Voor meer informatie, neem contact op met Nienke 0205304380 of reageer direct via jobs@ts.eu